建信鑫利靈活配置混合A：2025年第四季度利潤203.14萬元 凈值增長率1.21%

　　AI基金建信鑫利靈活配置混合A（001858）披露2025年四季報，第四季度基金利潤203.14萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0294元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.21%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.78億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為2.805元?；鸾?jīng)理是張湘龍，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，建信智能生活混合近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達38.66%；建信鑫利靈活配置混合A最低，為25.48%。

　　基金管理人在四季報中表示，本產(chǎn)品重點關(guān)注供需格局較好且進入復蘇期的成熟賽道，目前主要配置方向包括航空、工程機械、格局清晰的上游資源和化工等；本季度進一步加大了航空的配置力度，公商務出行修復及入境游帶來了票價的階段性拐點，后續(xù)跟蹤反轉(zhuǎn)的持續(xù)性；此外增加了龍頭化工品的配置比例，反內(nèi)卷背景下的供給收縮趨勢逐步在基本面上反映，后續(xù)關(guān)注 PPI 轉(zhuǎn)正時點。

　　截至1月22日，建信鑫利靈活配置混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為8.66%，位于同類可比基金621/1286；近半年復權(quán)單位凈值增長率為21.42%，位于同類可比基金651/1286；近一年復權(quán)單位凈值增長率為25.48%，位于同類可比基金805/1286；近三年復權(quán)單位凈值增長率為20.35%，位于同類可比基金548/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.6138，位于同類可比基金526/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為25.33%，同類可比基金排名394/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為19.76%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為86.09%，同類平均為72.57%。2021年末基金達到92.91%的最高倉位，2021年三季度末最低，為61.6%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.78億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中聯(lián)重科、中國東航、南方航空、安琪酵母、三一重工、中國國航、吉祥航空、萬華化學、太陽紙業(yè)、徐工機械。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：建信鑫利靈活配置混合A：2025年第四季度利潤203.14萬元 凈值增長率1.21%)

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