方正富邦泰利12個月持有期混合A：2025年第四季度利潤17萬元 凈值增長率0.33%

　　AI基金方正富邦泰利12個月持有期混合A（013714）披露2025年四季報，第四季度基金利潤17萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.003元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.33%，截至四季度末，基金規(guī)模為5354.11萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.014元?；鸾?jīng)理是崔建波和呂拙愚。

　　基金管理人在四季報中表示，權(quán)益資產(chǎn)方面，回顧 4 季度，A 股市場呈現(xiàn)高位震蕩，結(jié)構(gòu)分化的典型特征。國內(nèi)宏觀經(jīng)濟在 4 季度延續(xù)溫和放緩走勢，結(jié)構(gòu)上投資疲弱，消費放緩，出口則有一定韌性，全年經(jīng)濟維持合理增長區(qū)間。海外層面，聯(lián)儲全年多次降息，權(quán)益市場流動性充裕。上證指數(shù)在4 季度錄得小幅上漲，結(jié)構(gòu)上以科技產(chǎn)業(yè)鏈和漲價品種為主線。報告期內(nèi)，本基金保持了中性偏高倉位，并在新消費與紅利資產(chǎn)中進行了適當(dāng)?shù)妮啌Q。

　　截至1月22日，方正富邦泰利12個月持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.64%，位于同類可比基金148/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.89%，位于同類可比基金437/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.98%，位于同類可比基金489/626；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.20%，位于同類可比基金532/564。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為-0.2623，位于同類可比基金523/542。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為16.23%，同類可比基金排名493/527。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為8.57%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為18.19%，同類平均為19.2%。2024年三季度末基金達到31.41%的最高倉位，2025年上半年末最低，為0.91%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為5354.11萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是愷英網(wǎng)絡(luò)、國泰海通、恒立液壓、海興電力、華泰證券、中恒電氣、神州泰岳、廣發(fā)證券、吉比特、三七互娛。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：方正富邦泰利12個月持有期混合A：2025年第四季度利潤17萬元 凈值增長率0.33%)

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