華夏國企改革混合：2025年第四季度利潤336.26萬元 凈值增長率2.49%

　　AI基金華夏國企改革混合（001924）披露2025年四季報，第四季度基金利潤336.26萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0339元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.49%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.42億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為1.599元?；鸾?jīng)理是艾邦妮，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，華夏國企改革混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)34.48%；華夏核心價值混合A最低，為30.3%。

　　基金管理人在四季報中表示，本基金堅持精選受益于國家政策的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，重點關(guān)注國企改革所帶來的投資機遇，保持均衡配置，注重風(fēng)險收益匹配性，適度利用市場各類機會進(jìn)行投資操作。報告期內(nèi)，本基金增加了前期跌幅較大的順周期行業(yè)比重，對有個股治理改善邏輯和有預(yù)期差的成長方向進(jìn)行了配置，根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)適度調(diào)整了穩(wěn)定收益和成長類個股的比重。

　　截至1月22日，華夏國企改革混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.69%，位于同類可比基金409/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為23.09%，位于同類可比基金592/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為34.48%，位于同類可比基金606/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.15%，位于同類可比基金1059/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.2175，位于同類可比基金1020/1275。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為44.77%，同類可比基金排名1078/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為28.21%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.4%，同類平均為72.57%。2019年三季度末基金達(dá)到93.24%的最高倉位，2024年三季度末最低，為80.34%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.42億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是北方華創(chuàng)、華豐科技、深南電路、柳工、小商品城、紫金礦業(yè)、建發(fā)股份、華工科技、海光信息、冰輪環(huán)境。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華夏國企改革混合：2025年第四季度利潤336.26萬元 凈值增長率2.49%)

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