嘉實安益混合C：2025年第四季度利潤860.6萬元 凈值增長率0.91%

　　AI基金嘉實安益混合C（003187）披露2025年四季報，第四季度基金利潤860.6萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0126元。報告期內，基金凈值增長率為0.91%，截至四季度末，基金規(guī)模為10.4億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月23日，單位凈值為1.423元?；鸾?jīng)理是賴禮輝，目前管理的8只基金近一年均為正收益。其中，截至1月23日，嘉實穩(wěn)宏債券A近一年復權單位凈值增長率最高，達41.69%；嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合A最低，為5.76%。

　　基金管理人在四季報中表示，權益資產(chǎn)四季度維持慢牛，結構有所分化，科技與有色為最強主線。整個四季度上證指數(shù)上漲 2.2%，創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng) 50 指數(shù)小幅調整?？萍贾?AI 算力和國產(chǎn)半導體相關板塊表現(xiàn)較強，國產(chǎn)半導體領域技術突破，弱化海外封鎖，國產(chǎn)替代邏輯順暢。

　　截至1月23日，嘉實安益混合C近三個月復權單位凈值增長率為3.80%，位于同類可比基金946/1286；近半年復權單位凈值增長率為5.05%，位于同類可比基金1077/1286；近一年復權單位凈值增長率為6.19%，位于同類可比基金1183/1286；近三年復權單位凈值增長率為9.87%，位于同類可比基金825/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.4868，位于同類可比基金707/1275。

　　截至1月23日，基金近三年最大回撤為1.82%，同類可比基金排名18/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為1.75%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為6.38%，同類平均為72.57%。2020年末基金達到11.86%的最高倉位，2019年末最低，為0.04%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為10.4億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是興發(fā)集團、洛陽鉬業(yè)、盛屯礦業(yè)、中國鋁業(yè)、中金黃金、紫金礦業(yè)、山東黃金、萬華化學、兆易創(chuàng)新、恒立液壓。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：嘉實安益混合C：2025年第四季度利潤860.6萬元 凈值增長率0.91%)

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