嘉實產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合(LOF)A：2025年第四季度利潤1673.71萬元 凈值增長率2.96%

　　AI基金嘉實產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合(LOF)A（501189）披露2025年四季報，第四季度基金利潤1673.71萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0298元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.96%，截至四季度末，基金規(guī)模為5.59億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月23日，單位凈值為1.142元。基金經(jīng)理是沈玉梁。

　　基金管理人在四季報中表示，2025 年 4 季度很快過去，回顧這一季度市場的表現(xiàn)整體可圈可點，雖然指數(shù)的漲幅不大，但是結(jié)構(gòu)分化較明顯，AI 相關(guān)的領(lǐng)域及有色等大宗商品延續(xù)強勢表現(xiàn)，而內(nèi)需相關(guān)的板塊表現(xiàn)依然弱勢，體現(xiàn)出市場對于內(nèi)需基本面的信心不足。而有利的方面是，從幾次重要會議層面對于“反內(nèi)卷”的積極表態(tài)開始，相關(guān)行業(yè)雖然盈利尚未扭轉(zhuǎn)下行局面，但股價開始表現(xiàn)，典型的如化工、交運等的一些細分行業(yè)。

　　截至1月23日，嘉實產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合(LOF)A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.13%，位于同類可比基金503/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.39%，位于同類可比基金800/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.96%，位于同類可比基金840/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.54%，位于同類可比基金968/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.2275，位于同類可比基金1007/1275。

　　截至1月23日，基金近三年最大回撤為30.44%，同類可比基金排名568/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.33%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.8%，同類平均為72.57%。2023年上半年末基金達到94.34%的最高倉位，2021年三季度末最低，為74.37%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為5.59億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是江河集團、宇新股份、中國國航、鴻路鋼構(gòu)、龍湖集團、華新建材、建發(fā)國際集團、東方雨虹、中國東方航空股份、華魯恒升。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：嘉實產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合(LOF)A：2025年第四季度利潤1673.71萬元 凈值增長率2.96%)

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