平安鑫利混合A：2025年第四季度利潤6.38萬元 凈值增長率2.91%

　　AI基金平安鑫利混合A（003626）披露2025年四季報，第四季度基金利潤6.38萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0458元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.91%，截至四季度末，基金規(guī)模為243.75萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月23日，單位凈值為2.05元?；鸾?jīng)理是王華，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至1月23日，平安興鑫回報一年定開混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達90.43%；平安策略回報混合A最低，為60.05%。

　　基金管理人在四季報中表示，四季度，經(jīng)濟基本面數(shù)據(jù)依然偏弱，消費在去年高基數(shù)下增長放緩，固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)下滑，房地產(chǎn)銷售和投資都在持續(xù)探底，出口貿(mào)易的韌性依然較強，貨幣保持寬松環(huán)境，經(jīng)濟運行較為平穩(wěn)。財政發(fā)力持續(xù)收縮，產(chǎn)業(yè)政策在科技方向推進加速，商業(yè)航天受到政策支持，在資本市場表現(xiàn)活躍。外部環(huán)境較為復(fù)雜，美元如期降息。

　　截至1月23日，平安鑫利混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.39%，位于同類可比基金145/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為33.12%，位于同類可比基金400/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為79.08%，位于同類可比基金87/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為75.11%，位于同類可比基金73/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.9266，位于同類可比基金169/1275。

　　截至1月23日，基金近三年最大回撤為24.67%，同類可比基金排名368/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為22.13%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為58.46%，同類平均為72.57%。2024年三季度末基金達到93.35%的最高倉位，2020年一季度末最低，為0.02%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為243.75萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是新易盛、紫金礦業(yè)、寒武紀(jì)、中際旭創(chuàng)、恒立液壓、洛陽鉬業(yè)、新華保險、山金國際、盛達資源、藏格礦業(yè)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：平安鑫利混合A：2025年第四季度利潤6.38萬元 凈值增長率2.91%)

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