建信民豐回報定期開放混合：2025年第四季度利潤19.69萬元 凈值增長率0.36%

　　AI基金建信民豐回報定期開放混合（004413）披露2025年四季報，第四季度基金利潤19.69萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0046元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.36%，截至四季度末，基金規(guī)模為5533.89萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.338元。基金經(jīng)理是趙云煜和張溢麟。

　　基金管理人在四季報中表示，報告期間，基金管理人主要利用量化模型進行個券選擇和風(fēng)險管理。四季度股市呈高位震蕩態(tài)勢，局部如衛(wèi)星、光模塊等產(chǎn)業(yè)持續(xù)走強。債市方面，利率尤其是長久期波動較大，十年期國債收益率維持在 1.8-1.9%附近。本基金報告期間，權(quán)益?zhèn)}位保持適中，運用量化多因子模型投資股票和轉(zhuǎn)債，剩余倉位投資于流動性較好的利率債以及回購，力爭獲取較為穩(wěn)定的收益。

　　截至1月22日，建信民豐回報定期開放混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.29%，位于同類可比基金98/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.67%，位于同類可比基金166/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.28%，位于同類可比基金283/626；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.05%，位于同類可比基金381/564。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.2386，位于同類可比基金450/542。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為4.49%，同類可比基金排名154/526。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為4.93%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為20.19%，同類平均為19.2%。2024年三季度末基金達到22.09%的最高倉位，2020年上半年末最低，為0.35%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為5533.89萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中鐵特貨、華錦股份、中汽股份、麗江股份、長江證券、映翰通、外服控股、海泰新光、歐克科技、中順潔柔。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：建信民豐回報定期開放混合：2025年第四季度利潤19.69萬元 凈值增長率0.36%)

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