平安鼎泰混合：2025年第四季度利潤965.78萬元 凈值增長率4.81%

　　AI基金平安鼎泰混合（167001）披露2025年四季報，第四季度基金利潤965.78萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.078元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.81%，截至四季度末，基金規(guī)模為2.06億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月23日，單位凈值為1.855元。基金經(jīng)理是薛冀穎，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月23日，平安安盈靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達56.8%；平安鼎泰混合最低，為36.06%。

　　基金管理人在四季報中表示，四季度基本維持之前組合結(jié)構(gòu)，維持較高的倉位，配置相對均衡，主要在于一些優(yōu)質(zhì)公司的估值水平仍具有一定吸引力，政策方面持續(xù)有利好，預(yù)計市場風(fēng)險偏好能夠維持高位，而且隨著無風(fēng)險收益率的持續(xù)下降，預(yù)計持續(xù)會有增量資金入市，帶來結(jié)構(gòu)性的機會。

　　成長方向配置較多個股跟人工智能算力相關(guān)，主要在于產(chǎn)業(yè)趨勢確定，相關(guān)公司的成長潛力較大。另外也適當(dāng)增加了資源股的配置，主要在于一些商品需求向好的同時供給受限，價格有望持續(xù)上行，對于相應(yīng)公司盈利有望持續(xù)增長。

　　截至1月23日，平安鼎泰混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.73%，位于同類可比基金334/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.33%，位于同類可比基金483/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為36.05%，位于同類可比基金616/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.04%，位于同類可比基金453/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.5448，位于同類可比基金633/1275。

　　截至1月23日，基金近三年最大回撤為32.62%，同類可比基金排名641/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為27.01%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為79.55%，同類平均為72.57%。2024年三季度末基金達到93.35%的最高倉位，2023年三季度末最低，為60.01%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2.06億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是農(nóng)業(yè)銀行、新易盛、美的集團、滬農(nóng)商行、中信證券、寧德時代、天孚通信、菲利華、中國國航、山東黃金。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：平安鼎泰混合：2025年第四季度利潤965.78萬元 凈值增長率4.81%)

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