華泰柏瑞健康生活混合：2025年第四季度利潤(rùn)383.77萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.81%

　　AI基金華泰柏瑞健康生活混合（001398）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)383.77萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0759元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.81%，截至四季度末，基金規(guī)模為8111.32萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月23日，單位凈值為1.68元?；鸾?jīng)理是呂慧建，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至1月23日，華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)78.83%；華泰柏瑞健康生活混合最低，為57.45%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，展望 2026 年，有更多行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)回升。中國(guó)政府全面推行“反內(nèi)卷”政策，進(jìn)一步強(qiáng)化了市場(chǎng)預(yù)期。本基金總體將保持相對(duì)積極的投資策略，并重點(diǎn)關(guān)注盈利增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)、估值切換仍有市值空間的投資機(jī)會(huì)。在具體標(biāo)的選擇上，優(yōu)選配置了盈利較好的出口鏈標(biāo)的、部分股價(jià)在低位的醫(yī)藥、食品行業(yè)標(biāo)的。我們也看好 AI 鏈的投資機(jī)會(huì)，后續(xù)會(huì)密切關(guān)注觀察經(jīng)濟(jì)筑底回升帶動(dòng)消費(fèi)修復(fù)增長(zhǎng)帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。

　　截至1月23日，華泰柏瑞健康生活混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.16%，位于同類可比基金602/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為48.41%，位于同類可比基金180/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為57.45%，位于同類可比基金270/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.74%，位于同類可比基金805/1286。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.4659，位于同類可比基金732/1275。

　　截至1月23日，基金近三年最大回撤為37.51%，同類可比基金排名829/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為22.23%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，基金股票倉(cāng)位長(zhǎng)期保持較高水平，近三年平均股票倉(cāng)位為93.16%，同類平均為72.57%。2019年一季度末基金達(dá)到94.47%的最高倉(cāng)位，2024年末最低，為90.62%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為8111.32萬(wàn)元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是藥明康德、東鵬飲料、江淮汽車、隆鑫通用、春風(fēng)動(dòng)力、海思科、伊利股份、南微醫(yī)學(xué)、森麒麟、巨人網(wǎng)絡(luò)。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華泰柏瑞健康生活混合：2025年第四季度利潤(rùn)383.77萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.81%)

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