華泰柏瑞量化智慧混合A：2025年第四季度利潤1115.27萬元 凈值增長率1.45%

　　AI基金華泰柏瑞量化智慧混合A（001244）披露2025年四季報，第四季度基金利潤1115.27萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0699元。報告期內，基金凈值增長率為1.45%，截至四季度末，基金規(guī)模為4.77億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月23日，單位凈值為2.35元?；鸾浝硎求误?，目前管理8只基金。其中，截至1月23日，華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達68.62%；華泰柏瑞量化對沖混合最低，為1.29%。

　　基金管理人在四季報中表示，展望未來幾個季度，A 股市場面臨的國內外不利因素預計將逐步減小。2025 年四季度，得益于新質生產力的提質增效和創(chuàng)新驅動，國內經濟韌性進一步加強。我們預計央行將繼續(xù)實行較為寬松的貨幣政策，企業(yè)和居民的信貸需求有望企穩(wěn)回升。同時我們預期財政發(fā)力，以舊換新等擴內需政策將延續(xù)，并加強對科技創(chuàng)新等產業(yè)方向的引導。

　　截至1月23日，華泰柏瑞量化智慧混合A近三個月復權單位凈值增長率為16.34%，位于同類可比基金304/1286；近半年復權單位凈值增長率為36.27%，位于同類可比基金337/1286；近一年復權單位凈值增長率為57.14%，位于同類可比基金275/1286；近三年復權單位凈值增長率為60.34%，位于同類可比基金127/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.9429，位于同類可比基金156/1275。

　　截至1月23日，基金近三年最大回撤為24.77%，同類可比基金排名373/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為17.57%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.46%，同類平均為72.57%。2019年末基金達到94.2%的最高倉位，2021年三季度末最低，為81.11%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為4.77億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是綠的諧波、國泰海通、深信服、吉比特、盛科通信、奧比中光、生益電子、建投能源、九號公司、拓荊科技。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：華泰柏瑞量化智慧混合A：2025年第四季度利潤1115.27萬元 凈值增長率1.45%)

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