建信興利靈活配置混合A：2025年第四季度利潤86.05萬元 凈值增長率4.33%

　　AI基金建信興利靈活配置混合A（002585）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤86.05萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0489元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.33%，截至四季度末，基金規(guī)模為2107.66萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為1.221元?；鸾?jīng)理是尹潤泉，目前管理的6只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，建信雙息紅利債券A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)19.79%；截至1月21日，建信穩(wěn)定增利債券C最低，為4.1%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，我們短期對(duì)權(quán)益市場(chǎng)并不悲觀，市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)依然豐富。行業(yè)上核心關(guān)注：1）十五五未來產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)，包括智駕/無人出租車/創(chuàng)新藥/固態(tài)電池/AI 應(yīng)用端側(cè)硬件等；2）反內(nèi)卷基調(diào)下，重點(diǎn)關(guān)注景氣改善及供給強(qiáng)約束方向，如電新及有色等；3）關(guān)注低位的銀行及公用事業(yè)等紅利板塊及核心資產(chǎn)作為底倉配置。

　　截至1月22日，建信興利靈活配置混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.03%，位于同類可比基金39/212；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.03%，位于同類可比基金35/212；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.16%，位于同類可比基金59/212；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.07%，位于同類可比基金70/212。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.8153，位于同類可比基金70/196。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為4.07%，同類可比基金排名62/194。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為16.94%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為13.07%，同類平均為29.09%。2025年末基金達(dá)到82.68%的最高倉位，2022年三季度末最低，為0.33%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2107.66萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、江蘇銀行、成都銀行、徐工機(jī)械、中際聯(lián)合、愛柯迪、洪城環(huán)境、巨星科技、維力醫(yī)療、中天科技。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：建信興利靈活配置混合A：2025年第四季度利潤86.05萬元 凈值增長率4.33%)

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