建信靈活配置混合A：2025年第四季度利潤1119.61萬元 凈值增長率4.94%

　　AI基金建信靈活配置混合A（000270）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤1119.61萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0752元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.94%，截至四季度末，基金規(guī)模為2.49億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為1.921元?；鸾?jīng)理是葉樂天和郭志騰，目前共同管理2只基金。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，本基金是以量化策略運(yùn)作的靈活配置型基金。在報(bào)告期內(nèi)，基金繼續(xù)保持以指數(shù)增強(qiáng)策略為主、絕對收益目標(biāo)策略為輔的管理方法，風(fēng)格上維持偏小市值?；鸸芾砣顺掷m(xù)迭代多因子量化模型，并以此來精選個(gè)股、構(gòu)建組合與管理風(fēng)險(xiǎn)，力爭獲得較為穩(wěn)定的超額收益。 在報(bào)告期內(nèi)，基金積極參與新股申購力爭進(jìn)一步增厚產(chǎn)品收益。

　　截至1月22日，建信靈活配置混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.90%，位于同類可比基金426/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為23.02%，位于同類可比基金599/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為68.34%，位于同類可比基金131/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為83.29%，位于同類可比基金51/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.9128，位于同類可比基金177/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為42.37%，同類可比基金排名1009/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為42.37%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為86.47%，同類平均為72.57%。2022年三季度末基金達(dá)到93.75%的最高倉位，2020年一季度末最低，為3.33%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2.49億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是喜悅智行、惠達(dá)衛(wèi)浴、美思德、邁拓股份、力合科技、正弦電氣、華信新材、鴻泉技術(shù)、醋化股份、常青股份。

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：建信靈活配置混合A：2025年第四季度利潤1119.61萬元 凈值增長率4.94%)

(責(zé)任編輯：3)