建信恒穩(wěn)價值混合：2025年第四季度利潤73.64萬元 凈值增長率1.94%

　　AI基金建信恒穩(wěn)價值混合（530016）披露2025年四季報，第四季度基金利潤73.64萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.055元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.94%，截至四季度末，基金規(guī)模為3716.26萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為3.134元?；鸾?jīng)理是楊荔媛，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，建信恒穩(wěn)價值混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達22.52%；建信匯益一年持有期混合A最低，為6.63%。

　　基金管理人在四季報中表示，本季度產(chǎn)品以絕對收益策略為主，戰(zhàn)略層面重點聚焦科技行業(yè)龍頭的投資機會，在海外流動性改善和開年內(nèi)需政策托底背景下也大幅增配了基本金屬銅鋁的配置，戰(zhàn)術(shù)層面小倉位布局十五五規(guī)劃中新質(zhì)生產(chǎn)力行業(yè)，比如機器人、商業(yè)航天、腦機接口等。

　　截至1月22日，建信恒穩(wěn)價值混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.47%，位于同類可比基金179/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.65%，位于同類可比基金865/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.52%，位于同類可比基金856/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-15.14%，位于同類可比基金1187/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為-0.3455，位于同類可比基金1258/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為34.71%，同類可比基金排名709/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.59%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為58.56%，同類平均為72.57%。2019年一季度末基金達到76.99%的最高倉位，2024年上半年末最低，為32.08%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為3716.26萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是新易盛、南京銀行、東方鉭業(yè)、陽光電源、宏創(chuàng)控股、生益科技、揚農(nóng)化工、德福科技、鹽津鋪子、恒立液壓。

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：建信恒穩(wěn)價值混合：2025年第四季度利潤73.64萬元 凈值增長率1.94%)

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