中歐睿泓定期開放混合：2025年第四季度利潤478.44萬元 凈值增長率1.01%

　　AI基金中歐睿泓定期開放混合（004848）披露2025年四季報，第四季度基金利潤478.44萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0206元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.01%，截至四季度末，基金規(guī)模為4.41億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月16日，單位凈值為2.537元。基金經(jīng)理是袁維德，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，中歐多元價值三年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達38.29%；截至1月21日，中歐價值智選混合A最低，為35.71%。

　　基金管理人在四季報中表示，組合的選股策略將集中在以下幾個方向：1、估值合理的全球范圍內(nèi)的行業(yè)龍頭，全球競爭力將繼續(xù)擴大、市場份額不斷提升，在合理的估值下買入有望繼續(xù)獲得公司業(yè)績成長的收益；2、資產(chǎn)負債表健康、分紅能力強的國內(nèi)細分行業(yè)的龍頭，在當(dāng)前的估值下，其現(xiàn)金流有望實現(xiàn)穩(wěn)健增長甚至達到中高個位數(shù)的增速水平，疊加較高的股息，在全球的資產(chǎn)中，這類公司都具備較強的吸引力；3、傳統(tǒng)行業(yè)或者成熟期行業(yè)的景氣見底反轉(zhuǎn)帶來的相關(guān)投資機會。未來組合將繼續(xù)根據(jù)公司的估值和質(zhì)地的變化，不斷進行平衡。此外伴隨著全球流動性環(huán)境變化，如相關(guān)條件配合，原油可能具備階段性表現(xiàn)機會，組合將會密切跟蹤相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的基本變化，評估和尋找合適的布局機會。

　　截至1月16日，中歐睿泓定期開放混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.53%，位于同類可比基金1152/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.43%，位于同類可比基金721/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為36.81%，位于同類可比基金563/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.41%，位于同類可比基金645/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.4756，位于同類可比基金723/1275。

　　截至1月16日，基金近三年最大回撤為40.84%，同類可比基金排名966/1275。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為16.23%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為59.21%，同類平均為72.57%。2024年三季度末基金達到62.4%的最高倉位，2019年上半年末最低，為36.76%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為4.41億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是九號公司、寧德時代、三一重工、中國海油、嘉友國際、宏華數(shù)科、美的集團、裕同科技、華菱鋼鐵、愛爾眼科。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐睿泓定期開放混合：2025年第四季度利潤478.44萬元 凈值增長率1.01%)

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