中歐紅利優(yōu)享靈活配置混合A：2025年第四季度利潤6.6億元 凈值增長率6.68%

　　AI基金中歐紅利優(yōu)享靈活配置混合A（004814）披露2025年四季報，第四季度基金利潤6.6億元，加權平均基金份額本期利潤0.1483元。報告期內，基金凈值增長率為6.68%，截至四季度末，基金規(guī)模為99.38億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為2.325元?；鸾浝硎撬{小康，目前管理5只基金。其中，截至1月22日，中歐價值回報混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達57.83%；中歐融恒平衡混合A最低，為38.89%。

　　基金管理人在四季報中表示，我們重點關注保險、銀行、有色金屬、工程機械、石油與基礎化工、餐飲旅游、交通運輸、紡織服裝、鋼鐵、建材、汽車、煤炭等行業(yè)的機會。對于利率債市場，我們認為長端利率上行風險更大一些；但近期債券市場波動較大，目前在交易上選擇困難，需要對經濟和通脹的基本面進行觀察后再做判斷。

　　截至1月22日，中歐紅利優(yōu)享靈活配置混合A近三個月復權單位凈值增長率為9.05%，位于同類可比基金607/1286；近半年復權單位凈值增長率為22.06%，位于同類可比基金625/1286；近一年復權單位凈值增長率為54.66%，位于同類可比基金264/1286；近三年復權單位凈值增長率為68.17%，位于同類可比基金92/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為1.2202，位于同類可比基金37/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為19.38%，同類可比基金排名265/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為19.96%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.5%，同類平均為72.57%。2022年一季度末基金達到93.74%的最高倉位，2021年上半年末最低，為79.19%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為99.38億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中國平安、中國人壽、新華保險、紫金礦業(yè)、徐工機械、中國重汽、三一重工、中國海洋石油、寧波銀行、中國黃金國際。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中歐紅利優(yōu)享靈活配置混合A：2025年第四季度利潤6.6億元 凈值增長率6.68%)

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