國金智享量化選股混合A：2025年第四季度利潤904.82萬元 凈值增長率2.15%

　　AI基金國金智享量化選股混合A（018823）披露2025年四季報，第四季度基金利潤904.82萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0227元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.15%，截至四季度末，基金規(guī)模為6.55億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.509元?；鸾?jīng)理是馬芳，目前管理7只基金。其中，截至1月22日，國金量化多因子A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)67.85%；國金量化多策略A最低，為49.01%。

　　基金管理人在四季報中表示，市場環(huán)境方面，四季度的市場活躍度低于三季度，但仍處于近五年較高水平，而由于四季度處于財報披露的空窗期，整體市場更易受到資金面、情緒面等因素影響，波動上升。市場風(fēng)格方面，貝塔值、動量等主要市場風(fēng)格因子在報告期內(nèi)波動高于其歷史均值水平，切換較為頻繁，持續(xù)性差；市值類因子在報告期內(nèi)波動相對較小，延續(xù)性較強。行業(yè)漲跌方面，超半數(shù)中信一級行業(yè)在報告期內(nèi)實現(xiàn)上漲，其中漲幅大于 15%的行業(yè)為石油石化、國防軍工和有色金屬；房地產(chǎn)、醫(yī)藥、計算機等行業(yè)則錄得下跌。 報告期內(nèi)，本基金超額收益的波動主要受到市場風(fēng)格頻繁切換的影響。整體來看，報告期內(nèi)本基金的風(fēng)險收益特征較為符合預(yù)期。

　　截至1月22日，國金智享量化選股混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.80%，位于同類可比基金211/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.64%，位于同類可比基金223/621；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為61.97%，位于同類可比基金100/613。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金成立以來夏普比率為0.8844。

　　截至1月22日，基金成立以來最大回撤為25.4%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為19.85%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為90.69%，同類平均為85.83%。2024年一季度末基金達(dá)到92.57%的最高倉位，2024年末最低，為88.57%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為6.55億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中際旭創(chuàng)、陽光電源、寧德時代、東方財富、中興通訊、立訊精密、兆易創(chuàng)新、北方華創(chuàng)、同花順、東山精密。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國金智享量化選股混合A：2025年第四季度利潤904.82萬元 凈值增長率2.15%)

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