農(nóng)銀區(qū)間收益混合：2025年第四季度利潤(rùn)156.76萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.55%

　　AI基金農(nóng)銀區(qū)間收益混合（000259）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)156.76萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0246元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.55%，截至四季度末，基金規(guī)模為3.23億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月21日，單位凈值為5.41元?；鸾?jīng)理是魏剛，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，農(nóng)銀專(zhuān)精特新混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)69.72%；農(nóng)銀區(qū)間收益混合最低，為23.44%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，2025 年 4 季度組合整體處于中性倉(cāng)位運(yùn)作，組合配置上長(zhǎng)期立足于我們國(guó)家的比較優(yōu)勢(shì)：產(chǎn)業(yè)配套齊全的制造優(yōu)勢(shì)，勞動(dòng)力素質(zhì)提高的工程師紅利優(yōu)勢(shì)，居民收入提高的巨大市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。25年 4 季度組合主要配置在碳達(dá)峰碳中和相關(guān)的電動(dòng)車(chē)等高端制造，自主可控補(bǔ)短板相關(guān)的半導(dǎo)體、軍工等科技創(chuàng)新，以及海外 BD 快速突破的創(chuàng)新藥，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、AI 主題相關(guān)的通信、電子、計(jì)算機(jī)、傳媒等 TMT 板塊，受益人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的汽車(chē)、機(jī)械等相關(guān)板塊，以及銀行、非銀、公用事業(yè)、白酒等紅利類(lèi)資產(chǎn)。4 季度組合表現(xiàn)尚可，組合整體風(fēng)格偏成長(zhǎng)。分月來(lái)看，10 月組合表現(xiàn)一般，持倉(cāng)比例較高的通信和電力設(shè)備等行業(yè)表現(xiàn)尚可，對(duì)組合有正貢獻(xiàn)；持倉(cāng)比例較高的電子、傳媒、醫(yī)藥等表現(xiàn)較差，拖累組合表現(xiàn)；11 月組合表現(xiàn)尚可，持倉(cāng)比例較高的通信和傳媒等行業(yè)表現(xiàn)較好，對(duì)組合有正貢獻(xiàn)；持倉(cāng)比例較高的電子、醫(yī)藥等表現(xiàn)較差，拖累組合表現(xiàn)；12 月組合表現(xiàn)一般，持倉(cāng)比例較高的通信和電子等行業(yè)表現(xiàn)較好，對(duì)組合有正貢獻(xiàn)；持倉(cāng)比例較高的傳媒等表現(xiàn)較差，拖累組合表現(xiàn)。

　　截至1月21日，農(nóng)銀區(qū)間收益混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.16%，位于同類(lèi)可比基金770/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為19.15%，位于同類(lèi)可比基金706/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為23.44%，位于同類(lèi)可比基金842/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為14.53%，位于同類(lèi)可比基金679/1286。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.5454，位于同類(lèi)可比基金632/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為29.98%，同類(lèi)可比基金排名547/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為19.76%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為67.56%，同類(lèi)平均為72.57%。2024年三季度末基金達(dá)到83.66%的最高倉(cāng)位，2025年末最低，為38.6%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為3.23億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寒武紀(jì)、新易盛、寧德時(shí)代、中芯國(guó)際、阿特斯、海光信息、北方華創(chuàng)、中信證券、紫金礦業(yè)、佰維存儲(chǔ)。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：農(nóng)銀區(qū)間收益混合：2025年第四季度利潤(rùn)156.76萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.55%)

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