中信保誠(chéng)至?；旌螦：2025年第四季度利潤(rùn)130.51萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.83%

　　AI基金中信保誠(chéng)至?；旌螦（003282）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)130.51萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.012元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.83%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.48億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為1.461元。基金經(jīng)理是韓海平，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)6.1%；中信保誠(chéng)至?；旌螦最低，為3.89%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，本基金的純債部分持倉(cāng)主要以中高等級(jí)信用債為主，適度杠桿；權(quán)益配置主要以化工、有色、銀行、煤炭、電力設(shè)備、機(jī)械、石化、家電和輕工等行業(yè)為主。

　　截至1月22日，中信保誠(chéng)至裕混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.31%，位于同類可比基金1090/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.94%，位于同類可比基金1171/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.89%，位于同類可比基金1228/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.62%，位于同類可比基金951/1286。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.065，位于同類可比基金1132/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為4.01%，同類可比基金排名58/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為4.94%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為10.46%，同類平均為72.57%。2020年上半年末基金達(dá)到19.22%的最高倉(cāng)位，2024年三季度末最低，為5.88%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.48億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、陜西煤業(yè)、紫金礦業(yè)、三一重工、郵儲(chǔ)銀行、華魯恒升、中國(guó)石油、萬(wàn)華化學(xué)、云鋁股份、山東黃金。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信保誠(chéng)至裕混合A：2025年第四季度利潤(rùn)130.51萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.83%)

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