大成核心價值甄選混合A：2025年第四季度利潤871萬元 凈值增長率2.08%

　　AI基金大成核心價值甄選混合A（010929）披露2025年四季報，第四季度基金利潤871萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0256元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.08%，截至四季度末，基金規(guī)模為4.54億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.336元?；鸾?jīng)理是劉旭，目前管理的7只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，大成高鑫股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)19.84%；大成匠心卓越三年持有混合A最低，為12.08%。

　　基金管理人在四季報中表示，本季度增持了資本周期偏低位置的化工公司，同時略微提高了制造業(yè)比重。

　　截至1月22日，大成核心價值甄選混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.68%，位于同類可比基金188/265；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.58%，位于同類可比基金245/265；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.74%，位于同類可比基金255/265；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.06%，位于同類可比基金85/256。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.9929，位于同類可比基金14/254。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為10.58%，同類可比基金排名1/254。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.94%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為72.55%，同類平均為86.12%。2022年一季度末基金達(dá)到85.85%的最高倉位，2021年上半年末最低，為40.4%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為4.54億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是美的集團(tuán)、中國移動、豪邁科技、海爾智家、福耀玻璃、騰訊控股、中國海洋石油、華域汽車、宏發(fā)股份、魚躍醫(yī)療。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：大成核心價值甄選混合A：2025年第四季度利潤871萬元 凈值增長率2.08%)

(責(zé)任編輯：system)