鑫元欣享A：2025年第四季度利潤(rùn)1723.03萬元 凈值增長(zhǎng)率2.77%

　　AI基金鑫元欣享A（005262）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)1723.03萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0581元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.77%，截至四季度末，基金規(guī)模為6.18億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為1.511元?；鸾?jīng)理是李彪，目前管理的8只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，鑫元欣悅混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)45.09%；鑫元睿鑫添益?zhèn)疉最低，為5.41%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，國(guó)產(chǎn)替代這條主線，一直是本基金關(guān)注的重點(diǎn)，包括色譜儀、高端芯片、顯微鏡、示波器、辦公軟件、高端閥門等，未來全球大國(guó)博弈或急或緩，但是我們相信國(guó)內(nèi)科技崛起勢(shì)不可擋，在這些方向選擇行業(yè)的龍頭企業(yè)是不錯(cuò)的選擇。反內(nèi)卷繼續(xù)作為制造業(yè)的重要影響因素，對(duì)眾多行業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)格局都會(huì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，一方面我們會(huì)看到宏觀面投資增速下降，另外一方面實(shí)際上對(duì)企業(yè)盈利能力提升產(chǎn)生積極推動(dòng)作用，我們選擇需求有增長(zhǎng)的一些在全球有競(jìng)爭(zhēng)力的方向，包括新能源、數(shù)碼印花設(shè)備等行業(yè)龍頭進(jìn)行布局。

　　截至1月22日，鑫元欣享A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.37%，位于同類可比基金423/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為32.17%，位于同類可比基金397/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為42.83%，位于同類可比基金452/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為16.98%，位于同類可比基金622/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.5224，位于同類可比基金660/1275。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為40.46%，同類可比基金排名942/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.22%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為86.59%，同類平均為72.57%。2025年三季度末基金達(dá)到89.9%的最高倉(cāng)位，2019年上半年末最低，為15.06%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為6.18億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是皖儀科技、寒武紀(jì)、拓荊科技、巨人網(wǎng)絡(luò)、迪威爾、信維通信、華泰證券、若羽臣、貴州茅臺(tái)、中芯國(guó)際。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鑫元欣享A：2025年第四季度利潤(rùn)1723.03萬元 凈值增長(zhǎng)率2.77%)

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