新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起：2025年第四季度利潤(rùn)25.27萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.68%

　　AI基金新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起（001004）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)25.27萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0063元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.68%，截至四季度末，基金規(guī)模為5628.61萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為1.614元?；鸾?jīng)理是俞佳瑩，目前管理3只基金。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，展望 2026 年，國(guó)內(nèi)大環(huán)境仍然是新舊經(jīng)濟(jì)動(dòng)能轉(zhuǎn)換，中美脫鉤甚至更多的區(qū)域性逆全球化已成為全球貿(mào)易的新特征，在全球新格局中我國(guó)產(chǎn)業(yè)和公司將面臨前所未有的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。我們認(rèn)為市場(chǎng)分化會(huì)加劇，其中部分行業(yè)和個(gè)股已經(jīng)包含了較為樂觀的預(yù)期，透支了較多未來(lái)的成長(zhǎng)性和可能性。

　　截至1月22日，新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.72%，位于同類可比基金457/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為20.63%，位于同類可比基金669/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為29.10%，位于同類可比基金719/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為29.65%，位于同類可比基金390/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.6738，位于同類可比基金442/1275。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為27.56%，同類可比基金排名466/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.56%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為78.39%，同類平均為72.57%。2020年上半年末基金達(dá)到92.52%的最高倉(cāng)位，2024年上半年末最低，為54.45%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為5628.61萬(wàn)元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是松原安全、國(guó)城礦業(yè)、環(huán)旭電子、固德威、恒力石化、盛新鋰能、牧原股份、宏創(chuàng)控股、中創(chuàng)智領(lǐng)、巨星科技。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起：2025年第四季度利潤(rùn)25.27萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.68%)

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