嘉實(shí)鑫和一年持有期混合A：2025年第四季度利潤18.85萬元 凈值增長率0.13%

　　AI基金嘉實(shí)鑫和一年持有期混合A（008664）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤18.85萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0013元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.13%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.56億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.111元?；鸾?jīng)理是楊燁超，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，嘉實(shí)匯享30天持有期純債債券A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)1.86%；嘉實(shí)鑫和一年持有期混合A最低，為1.53%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，權(quán)益資產(chǎn)方面，本基金 4 季度倉位維持中性略低，配置結(jié)構(gòu)上進(jìn)行了適當(dāng)均衡，重點(diǎn)關(guān)注了有色、化工、AI 等板塊。未來本基金將繼續(xù)保持票息策略，權(quán)益市場(chǎng)策略依然以控制波動(dòng)為主，以絕對(duì)收益為目標(biāo)，提高組合夏普比率，并結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境增厚組合收益，力爭(zhēng)為投資者獲取穩(wěn)定回報(bào)。

　　截至1月22日，嘉實(shí)鑫和一年持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.14%，位于同類可比基金480/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.04%，位于同類可比基金513/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.53%，位于同類可比基金614/626；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.04%，位于同類可比基金500/564。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為-0.3998，位于同類可比基金531/542。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為4.74%，同類可比基金排名171/527。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年四季度，為3.85%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為8.76%，同類平均為19.2%。2023年一季度末基金達(dá)到18.39%的最高倉位，2025年一季度末最低，為2.17%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.56億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、江河集團(tuán)、華魯恒升、中際旭創(chuàng)、新易盛、華友鈷業(yè)、山東黃金、中礦資源、恒力石化、濰柴動(dòng)力。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實(shí)鑫和一年持有期混合A：2025年第四季度利潤18.85萬元 凈值增長率0.13%)

(責(zé)任編輯：system)