嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合：2025年第四季度利潤(rùn)505.22萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.82%

　　AI基金嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合（004477）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)505.22萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.014元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.82%，截至四季度末，基金規(guī)模為6.7億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為2.09元?；鸾?jīng)理是王丹，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)49.68%；嘉實(shí)主題混合最低，為41.26%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，四季度，A 股科技、有色金屬以及石油石化板塊領(lǐng)漲。科技和有色金屬的漲幅相比三季度有所收窄而石油石化板塊的漲幅擴(kuò)大，特別是政府出清落后產(chǎn)能的舉措在局部領(lǐng)域有所增加之后，使得市場(chǎng)對(duì)于石化產(chǎn)品價(jià)格抬升有所期待。港股方面，由于四季度國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)走弱，恒生指數(shù)小幅下跌 4.56%，而風(fēng)險(xiǎn)偏好較高的恒生科技下跌 14%，前期漲幅較大的恒生醫(yī)療指數(shù)大幅回調(diào) 19%。

　　截至1月22日，嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.23%，位于同類可比基金26/265；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為28.94%，位于同類可比基金102/265；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為48.83%，位于同類可比基金83/265；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為37.84%，位于同類可比基金62/256。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.9223，位于同類可比基金23/254。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為21.01%，同類可比基金排名20/254。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為26.71%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為87.83%，同類平均為86.12%。2020年末基金達(dá)到92.5%的最高倉(cāng)位，2022年一季度末最低，為83.96%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為6.7億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是紫金礦業(yè)、騰訊控股、華魯恒升、紐威股份、中國(guó)平安、海信視像、招金礦業(yè)、中國(guó)鋁業(yè)、山東黃金、云鋁股份。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合：2025年第四季度利潤(rùn)505.22萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.82%)

(責(zé)任編輯：system)