嘉實碳中和主題混合A：2025年第四季度利潤47.13萬元 凈值增長率2.44%

　　AI基金嘉實碳中和主題混合A（016568）披露2025年四季報，第四季度基金利潤47.13萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0349元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.44%，截至四季度末，基金規(guī)模為2492.86萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為2.16元?；鸾?jīng)理是劉杰，目前管理的8只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，嘉實資源精選股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)107.7%；嘉實紅利精選混合發(fā)起式A最低，為24.68%。

　　基金管理人在四季報中表示，從我們持續(xù)跟蹤的指數(shù)來看，鋰電池指數(shù)四季度漲幅為5.87%，光伏指數(shù)四季度漲幅為2.52%。產(chǎn)品圍繞“源、網(wǎng)、荷、儲”展開研究和投資，在這個框架里，最看好的是電池、儲能和風(fēng)電。四季度最大的變化是增加了部分儲能和風(fēng)電配置。電池背后的邏輯是電動化以及中國企業(yè)的競爭力。儲能今年國內(nèi)市場變化很多，行業(yè)驅(qū)動力由過去政策驅(qū)動轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)性驅(qū)動，儲能隨著成本下行，疊加容量電價政策，儲能的經(jīng)濟(jì)性會進(jìn)一步突出。風(fēng)電今年的基本面超出預(yù)期，和光伏相比，風(fēng)電的經(jīng)濟(jì)性更好。而且，風(fēng)機(jī)在2025年實現(xiàn)出口快速增長，未來兩年出口有望持續(xù)快速增長。此外，組合中配置了很多半導(dǎo)體公司。從fab到設(shè)備材料零部件，以及部分設(shè)計公司，半導(dǎo)體是實現(xiàn)碳中和的重要領(lǐng)域。先進(jìn)制程突破和持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)是近兩年重要的產(chǎn)業(yè)趨勢。

　　截至1月22日，嘉實碳中和主題混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.58%，位于同類可比基金72/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為66.30%，位于同類可比基金20/689；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為84.23%，位于同類可比基金29/673。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金成立以來夏普比率為1.1679。

　　截至1月22日，基金成立以來最大回撤為16.9%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年四季度，為13.93%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為86.67%，同類平均為84.04%。2023年三季度末基金達(dá)到93.56%的最高倉位，2023年上半年末最低，為70.45%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2492.86萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、陽光電源、北方華創(chuàng)、中微公司、中芯國際、華友鈷業(yè)、豪威集團(tuán)、中科飛測、運(yùn)達(dá)股份、紫金礦業(yè)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實碳中和主題混合A：2025年第四季度利潤47.13萬元 凈值增長率2.44%)

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