嘉實(shí)豐和靈活配置混合A：2025年第四季度利潤1255.17萬元 凈值增長率1.95%

　　AI基金嘉實(shí)豐和靈活配置混合A（004355）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤1255.17萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0376元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.95%，截至四季度末，基金規(guī)模為6.9億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為2.293元?；鸾?jīng)理是吳悠，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，嘉實(shí)欣榮混合(LOF)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)34.05%；嘉實(shí)豐和靈活配置混合A最低，為25.66%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，我們繼續(xù)保持較高權(quán)益?zhèn)}位，均衡行業(yè)配置，聚焦個(gè)股挖掘。當(dāng)期主要操作是，增持了以鋁和銅為主的資源股，新增買入了部分化工和消費(fèi)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)公司，賣出兌現(xiàn)了漲幅較大已達(dá)到目標(biāo)價(jià)的軍工個(gè)股。當(dāng)前組合重點(diǎn)布局的方向包括：商品價(jià)格持續(xù)上漲的上游資源股；分紅仍具吸引力的銀行等高股息資產(chǎn)；基本面有望企穩(wěn)回升的建材、化工和消費(fèi)等順周期資產(chǎn)；滲透率快速提升的智駕等新興產(chǎn)業(yè)。

　　截至1月22日，嘉實(shí)豐和靈活配置混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.38%，位于同類可比基金550/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.68%，位于同類可比基金742/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.66%，位于同類可比基金802/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.12%，位于同類可比基金875/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.3504，位于同類可比基金890/1275。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為26.39%，同類可比基金排名429/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.22%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為86.36%，同類平均為72.57%。2020年上半年末基金達(dá)到92.38%的最高倉位，2022年末最低，為82.61%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為6.9億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、山東黃金、海信視像、天山鋁業(yè)、電連技術(shù)、思特威、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、成都銀行、江河集團(tuán)、九號(hào)公司。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實(shí)豐和靈活配置混合A：2025年第四季度利潤1255.17萬元 凈值增長率1.95%)

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