鑫元欣悅混合A：2025年第四季度利潤151.87萬元 凈值增長率2.67%

　　AI基金鑫元欣悅混合A（016902）披露2025年四季報，第四季度基金利潤151.87萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0233元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.67%，截至四季度末，基金規(guī)模為5543.07萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.14元。基金經(jīng)理是李彪，目前管理的8只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，鑫元欣悅混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達45.09%；鑫元睿鑫添益?zhèn)疉最低，為5.41%。

　　基金管理人在四季報中表示，本基金看到了大模型成本的快速下降后，在應(yīng)用快速崛起的過程中會加大對硬件的需求，特別是四季度以來存儲漲價幅度較大，國內(nèi)存儲擴產(chǎn)勢在必行。AI 新端側(cè)產(chǎn)品處于萌芽階段，AI眼鏡、耳機產(chǎn)品雖然現(xiàn)在在重量、續(xù)航上仍然有提高空間，所以25年放量略低于預(yù)期。投資消費板塊原因是經(jīng)歷下跌了幾年時間后，近期促內(nèi)需政策明顯多起來，部分高端商場與品牌呈現(xiàn)正增長，這些都是拐點信號。

　　截至1月22日，鑫元欣悅混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.02%，位于同類可比基金222/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.29%，位于同類可比基金295/689；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為45.09%，位于同類可比基金256/673；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.30%，位于同類可比基金209/396。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金成立以來夏普比率為0.4441。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為40.32%，同類可比基金排名243/378。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.51%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.69%，同類平均為84.04%。2025年一季度末基金達到89.39%的最高倉位，2023年一季度末最低，為64.98%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為5543.07萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是皖儀科技、中芯國際、優(yōu)然牧業(yè)、信維通信、迪威爾、樂鑫科技、拓荊科技、信達生物、貴州茅臺、鍋圈。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：鑫元欣悅混合A：2025年第四季度利潤151.87萬元 凈值增長率2.67%)

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