東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A：2025年第四季度利潤124.12萬元 凈值增長率3.75%

　　AI基金東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A（015381）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤124.12萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0437元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.75%，截至四季度末，基金規(guī)模為3483.45萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.56元?；鸾?jīng)理是許文波和劉文哲。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，2026 年一季度，基金配置重心仍會(huì)側(cè)重組合凈值的穩(wěn)定性，考慮進(jìn)攻、防守、攻防兼?zhèn)湫袠I(yè)的配置比例，結(jié)合行業(yè)趨勢、公司估值、市場情緒等擇機(jī)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，努力實(shí)現(xiàn)凈值穩(wěn)中有升目標(biāo)。更長期，我們?nèi)詴?huì)堅(jiān)持過往投資策略，瞄準(zhǔn)三類公司（1）景氣趨勢向上且估值合理或偏低的公司；（2）行業(yè)景氣底部，公司估值底部且行業(yè)供應(yīng)格局好轉(zhuǎn)的公司；（3）盈利相對穩(wěn)定，低估值，股息率較高的公司?？紤]高景氣行業(yè) 2025 年取得了較高的漲幅，賠率有所下降，2026年我們會(huì)考慮擇機(jī)增加高賠率即第（2）類標(biāo)的配置比例，對持倉進(jìn)行積極調(diào)整，希望繼續(xù)實(shí)現(xiàn)基金凈值穩(wěn)中有升，給持有人帶來長期投資回報(bào)。

　　截至1月22日，東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.46%，位于同類可比基金139/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為40.95%，位于同類可比基金118/689；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為91.70%，位于同類可比基金19/673；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為49.50%，位于同類可比基金43/396。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.7541，位于同類可比基金67/383。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為43.53%，同類可比基金排名290/378。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為21.66%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為89.6%，同類平均為84.04%。2023年末基金達(dá)到93.8%的最高倉位，2024年末最低，為64.01%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為3483.45萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中國平安、招金礦業(yè)、紫金礦業(yè)、株冶集團(tuán)、中國太平、赤峰黃金、山東黃金、中國人壽、中國太保、交通銀行。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A：2025年第四季度利潤124.12萬元 凈值增長率3.75%)

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