南方平衡配置混合：2025年第四季度利潤(rùn)724.84萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.55%

　　AI基金南方平衡配置混合（202212）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)724.84萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0816元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.55%，截至四季度末，基金規(guī)模為2.97億元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至1月22日，單位凈值為3.286元?；鸾?jīng)理是萬(wàn)朝輝。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，我們認(rèn)為泛科技制造業(yè)仍然是中周期主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，其背后是宏觀經(jīng)濟(jì)周期和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)過(guò)程中的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)貝塔體現(xiàn)。在此背景下，2025 年第四季度，南方平衡配置基金在整體風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)上保持較高權(quán)益?zhèn)}位，重點(diǎn)關(guān)注具有長(zhǎng)期成長(zhǎng)潛力的新興產(chǎn)業(yè)，深入挖掘在全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位的龍頭企業(yè)，把握產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來(lái)的長(zhǎng)期機(jī)遇，同時(shí)結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)周期和產(chǎn)業(yè)政策的線索，適當(dāng)提高對(duì)供需格局有望改善板塊的配置。

　　截至1月22日，南方平衡配置混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.43%，位于同類可比基金40/134；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為37.43%，位于同類可比基金18/134；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為52.76%，位于同類可比基金15/131；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為33.41%，位于同類可比基金31/124。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.7544，位于同類可比基金29/122。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為39.07%，同類可比基金排名98/120。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為17.21%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為72.08%，同類平均為67.52%。2020年末基金達(dá)到77.51%的最高倉(cāng)位，2025年一季度末最低，為51.48%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2.97億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是拓荊科技、亞鉀國(guó)際、寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源、思泉新材、廣東宏大、菲利華、精測(cè)電子、同飛股份、順絡(luò)電子。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方平衡配置混合：2025年第四季度利潤(rùn)724.84萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.55%)

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