南方策略優(yōu)化混合：2025年第四季度利潤314.23萬元 凈值增長率0.97%

　　AI基金南方策略優(yōu)化混合（202019）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤314.23萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0205元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.97%，截至四季度末，基金規(guī)模為3.24億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為2.385元?；鸾?jīng)理是朱恒紅，目前管理的17只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，南方恒生生物科技ETF(QDII)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)79.3%；南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A最低，為12.4%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，2026 年一季度，“十五五”規(guī)劃細(xì)則的逐步落地預(yù)計(jì)將繼續(xù)提振科技成長板塊的情緒，AI、先進(jìn)制造等新質(zhì)生產(chǎn)力方向仍是中長期主線，市場可能延續(xù)結(jié)構(gòu)性行情，同時(shí)面臨從流動(dòng)性驅(qū)動(dòng)向盈利驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)換。

　　截至1月22日，南方策略優(yōu)化混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.65%，位于同類可比基金183/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為31.47%，位于同類可比基金202/621；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為54.08%，位于同類可比基金161/613；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為46.32%，位于同類可比基金78/535。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.8558，位于同類可比基金65/526。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為26.33%，同類可比基金排名70/526。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為24.88%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為92.28%，同類平均為85.83%。2023年一季度末基金達(dá)到94.38%的最高倉位，2022年三季度末最低，為87.75%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為3.24億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是高德紅外、思源電氣、百濟(jì)神州、步科股份、源杰科技、福晶科技、亞太股份、廈門象嶼、創(chuàng)新新材、燕麥科技。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方策略優(yōu)化混合：2025年第四季度利潤314.23萬元 凈值增長率0.97%)

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