鑫元鑫動力混合A：2025年第四季度利潤394.51萬元 凈值增長率1.54%

　　AI基金鑫元鑫動力混合A（012096）披露2025年四季報，第四季度基金利潤394.51萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0148元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.54%，截至四季度末，基金規(guī)模為2.83億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.082元?；鸾?jīng)理是李彪，目前管理的8只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，鑫元欣悅混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達45.09%；鑫元睿鑫添益?zhèn)疉最低，為5.41%。

　　基金管理人在四季報中表示，四季度市場表現(xiàn)出震蕩偏強走勢。我們繼續(xù)側重三者的高度契合的標的：行業(yè)景氣度偏高、公司質地優(yōu)異、公司估值合理偏低，同時再兼具行業(yè)壁壘與競爭格局良好。本基金在前期科技投資基礎上進行了繼續(xù)精挑細選，增加了養(yǎng)殖、商業(yè)航天、半導體芯片與設備、消費投資，逢高減倉了燃氣輪機帶動的軍工，暫時減倉了端側。

　　截至1月22日，鑫元鑫動力混合A近三個月復權單位凈值增長率為11.09%，位于同類可比基金245/621；近半年復權單位凈值增長率為22.41%，位于同類可比基金357/621；近一年復權單位凈值增長率為37.51%，位于同類可比基金348/613；近三年復權單位凈值增長率為9.38%，位于同類可比基金331/535。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.4991，位于同類可比基金270/526。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為40.5%，同類可比基金排名392/526。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為22.06%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為86.54%，同類平均為85.83%。2023年末基金達到91.05%的最高倉位，2021年三季度末最低，為46.2%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2.83億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是皖儀科技、優(yōu)然牧業(yè)、寒武紀、中芯國際、信維通信、寧德時代、貴州茅臺、國?？萍?/a>、香農(nóng)芯創(chuàng)、登康口腔。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：鑫元鑫動力混合A：2025年第四季度利潤394.51萬元 凈值增長率1.54%)

(責任編輯：system)