南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合：2025年第四季度利潤(rùn)7206.79萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.18%

　　AI基金南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合（202001）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)7206.79萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0923元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.18%，截至四季度末，基金規(guī)模為17.87億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為2.487元?；鸾?jīng)理是應(yīng)帥，目前管理的7只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，南方創(chuàng)業(yè)板2年定開(kāi)混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)60.08%；南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合最低，為40.64%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，本基金四季度倉(cāng)位維持穩(wěn)定，在行業(yè)結(jié)構(gòu)上進(jìn)行了一定的調(diào)整，基于反內(nèi)卷和供給側(cè)改革的預(yù)期，大幅度增加了化工行業(yè)；整個(gè)組合仍以成長(zhǎng)為主，但人工智能方向，把投資重心轉(zhuǎn)向自主可控的半導(dǎo)體設(shè)備。本基金將繼續(xù)以持有人利益至上為準(zhǔn)則，以絕對(duì)收益為理念，自下而上和行業(yè)配置為策略，爭(zhēng)取獲得較好的投資回報(bào)。

　　截至1月22日，南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為14.16%，位于同類可比基金330/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為35.98%，位于同類可比基金317/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為40.64%，位于同類可比基金502/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為20.56%，位于同類可比基金541/1286。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.5836，位于同類可比基金569/1275。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為24.49%，同類可比基金排名364/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為20.8%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為74.88%，同類平均為72.57%。2021年上半年末基金達(dá)到78.03%的最高倉(cāng)位，2019年一季度末最低，為70.58%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為17.87億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是渝農(nóng)商行、新易盛、藥明康德、寧德時(shí)代、神火股份、寶豐能源、紫金礦業(yè)、華魯恒升、安集科技、宏創(chuàng)控股。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合：2025年第四季度利潤(rùn)7206.79萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.18%)

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