凱石元鑫混合發(fā)起式A：2025年第四季度利潤58.01萬元 凈值增長率4.35%

　　AI基金凱石元鑫混合發(fā)起式A（023526）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤58.01萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0387元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.35%，截至四季度末，基金規(guī)模為1690.87萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.024元?；鸾?jīng)理是李琛，目前管理3只基金。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，展望下一階段，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將進(jìn)一步夯實(shí)，內(nèi)生動(dòng)力增強(qiáng)，政策連續(xù)性與穩(wěn)定性為發(fā)展保駕護(hù)航。宏觀經(jīng)濟(jì)層面，內(nèi)需政策發(fā)力與外需結(jié)構(gòu)優(yōu)化將推動(dòng)經(jīng)濟(jì)回歸潛在增速，消費(fèi)、投資拉動(dòng)作用提升，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換加速；政策層面，科技創(chuàng)新、綠色轉(zhuǎn)型、內(nèi)需提振仍是重點(diǎn)，大基金三期落地、新能源政策支持、消費(fèi)刺激優(yōu)化將持續(xù)釋放紅利，房地產(chǎn)、地方債務(wù)等領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)化解政策將進(jìn)一步完善。

　　截至1月22日，凱石元鑫混合發(fā)起式A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.25%，位于同類可比基金543/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.94%，位于同類可比基金613/689。

　　截至12月31日，基金成立以來夏普比率為0.3035。

　　截至1月22日，基金成立以來最大回撤為2.58%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年三季度，為2.58%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為58.01%，同類平均為84.04%。2025年三季度末基金達(dá)到62.53%的最高倉位，2025年上半年末最低，為49.84%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1690.87萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中國聯(lián)通、華泰證券、建發(fā)股份、昆侖能源、云南白藥、蘇能股份、大唐發(fā)電、伊利股份、唐山港、寶鋼股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：凱石元鑫混合發(fā)起式A：2025年第四季度利潤58.01萬元 凈值增長率4.35%)

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