中郵悅享6個月持有期混合A：2025年第四季度利潤163.86萬元 凈值增長率1.49%

　　AI基金中郵悅享6個月持有期混合A（011872）披露2025年四季報，第四季度基金利潤163.86萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0167元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.49%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.05億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.153元。基金經(jīng)理是張悅，目前管理的7只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，中郵悅享6個月持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達4.41%；中郵純債匯利三個月定期開放債券最低，為0.36%。

　　基金管理人在四季報中表示，展望2026年一季度，承接2025年底的走勢，股市開門紅預(yù)期較高。財政靠前發(fā)力、經(jīng)濟數(shù)據(jù)超預(yù)期轉(zhuǎn)好、居民存款到期量大財富投資需求較高、風(fēng)險偏好仍持續(xù)較高且壓制債券走勢，順周期與新質(zhì)生產(chǎn)力仍為主要配置方向。本產(chǎn)品債券部分以防守策略為主，維持中低久期中性杠桿水平，優(yōu)先配置中短端票息資產(chǎn)獲取相對穩(wěn)定收益。含權(quán)部分以均衡配置為主，控波動率的前提下密切跟蹤市場變化情況，進一步精細化優(yōu)化模型選股，以期在實現(xiàn)中低波產(chǎn)品定位同時著力提高產(chǎn)品收益回報。

　　截至1月22日，中郵悅享6個月持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.18%，位于同類可比基金181/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.04%，位于同類可比基金338/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.41%，位于同類可比基金515/626；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.29%，位于同類可比基金171/564。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.7166，位于同類可比基金245/542。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為6.02%，同類可比基金排名252/527。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為3.99%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為21.71%，同類平均為19.2%。2025年末基金達到26.55%的最高倉位，2022年三季度末最低，為3.05%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.05億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是恒邦股份、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中信銀行、寧波銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、南京銀行、江蘇銀行、云鋁股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中郵悅享6個月持有期混合A：2025年第四季度利潤163.86萬元 凈值增長率1.49%)

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