鑫元致遠(yuǎn)量化選股混合A：2025年第四季度利潤117.35萬元 凈值增長率4.35%

　　AI基金鑫元致遠(yuǎn)量化選股混合A（022115）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤117.35萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0542元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.35%，截至四季度末，基金規(guī)模為2385.53萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.203元?；鸾?jīng)理是劉宇濤和肖涵，目前共同管理4只基金。其中，截至1月22日，鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)25.68%；鑫元致遠(yuǎn)量化選股混合A最低，為20.56%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，本基金秉持價(jià)值投資理念，力爭為投資者帶來長期穩(wěn)健的收益回報(bào)。在投資策略上，本產(chǎn)品采用以價(jià)值、紅利、低波等防御類因子為主的量化選股模型，構(gòu)建長期穩(wěn)定的股票組合。在此基礎(chǔ)上，通過由宏觀經(jīng)濟(jì)和日歷效應(yīng)等指標(biāo)構(gòu)建的因子配置模型，擇機(jī)增加小市值、高成長和高質(zhì)量等進(jìn)攻類因子的比重，以適時(shí)增強(qiáng)產(chǎn)品的收益彈性。本基金始終堅(jiān)持上述投資策略，四季度凈值平穩(wěn)上漲，且回撤和波動均控制在較低水平。

　　截至1月22日，鑫元致遠(yuǎn)量化選股混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.23%，位于同類可比基金474/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.78%，位于同類可比基金579/689；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.56%，位于同類可比基金567/673。

　　截至12月31日，基金成立以來夏普比率為0.2075。

　　截至1月22日，基金成立以來最大回撤為5.89%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年四季度，為5.89%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，基金股票倉位長期保持較高水平，成立以來平均股票倉位為91.82%，同類平均為84.04%。2025年末基金達(dá)到93.65%的最高倉位，2025年三季度末最低，為90.24%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2385.53萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是上汽集團(tuán)、中遠(yuǎn)海控、中國船舶、格力電器、長安汽車、大秦鐵路、中國海油、牧原股份、中國化學(xué)、中國鋁業(yè)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鑫元致遠(yuǎn)量化選股混合A：2025年第四季度利潤117.35萬元 凈值增長率4.35%)

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