南方滬港深核心優(yōu)勢混合A：2025年第四季度利潤221.21萬元 凈值增長率1.33%

　　AI基金南方滬港深核心優(yōu)勢混合A（007109）披露2025年四季報，第四季度基金利潤221.21萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0056元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.33%，截至四季度末，基金規(guī)模為3.08億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為0.798元?；鸾?jīng)理是惲雷，目前管理4只基金。其中，截至1月22日，南方滬港深核心優(yōu)勢混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)29.26%；截至1月21日，南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A最低，為13.97%。

　　基金管理人在四季報中表示，展望2026，在全球權(quán)益預(yù)期收益率普遍不足，流動性蓄水池并不富裕，地緣政治分化加劇，美聯(lián)儲貨幣政策舉棋不定的環(huán)境下，筆者相信市場會在這種極致的結(jié)構(gòu)分化和宏觀錯位的環(huán)境下，尋找那些風(fēng)險收益比突出的“錯配”……

　　截至1月22日，南方滬港深核心優(yōu)勢混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.36%，位于同類可比基金462/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.61%，位于同類可比基金520/621；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.26%，位于同類可比基金443/613；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.88%，位于同類可比基金354/535。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.4676，位于同類可比基金287/526。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為33.8%，同類可比基金排名232/526。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為28.23%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.72%，同類平均為85.83%。2021年三季度末基金達(dá)到90.57%的最高倉位，2025年一季度末最低，為79.18%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為3.08億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中國石油化工股份、中國海洋石油、騰訊控股、極兔速遞-W、滔搏、中國石油股份、嗶哩嗶哩-W、中國船舶租賃、建設(shè)銀行、渣打集團(tuán)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方滬港深核心優(yōu)勢混合A：2025年第四季度利潤221.21萬元 凈值增長率1.33%)

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