南華豐元量化選股混合A：2025年第四季度利潤36.34萬元 凈值增長率1.83%

　　AI基金南華豐元量化選股混合A（020117）披露2025年四季報，第四季度基金利潤36.34萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0269元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.83%，截至四季度末，基金規(guī)模為1816.6萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.495元?；鸾?jīng)理是黃志鋼和康冬，目前共同管理2只基金。

　　基金管理人在四季報中表示，本基金的投資策略，決定本基金是一個深度價值的風(fēng)格。投資策略包含兩部分：(1)策略股票池的構(gòu)建。選擇具有安全邊際的股票構(gòu)建策略的股票池，本基金的安全邊際的構(gòu)建方式是低市凈率，通過嚴(yán)格的低市凈率標(biāo)準(zhǔn)篩選，股票池具有顯著的價值風(fēng)格暴露；（2）價值定價選股。綜合考慮個股的動態(tài)凈資產(chǎn)收益率和動態(tài)市盈率，在策略股票池里選擇綜合性價比較高的個股構(gòu)建投資組合?？萍汲?span id="Info.116.00001">長和紅利價值目前是市場的主要矛盾，而這兩種風(fēng)格是有周期的，像一個鐘擺，總是從一個極端擺到另一個極端，重要的不是這兩種風(fēng)格孰優(yōu)孰劣，而是清楚自己的選擇，感知風(fēng)格周期的位置，相信均值回復(fù)的力量。

　　截至1月22日，南華豐元量化選股混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.01%，位于同類可比基金485/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.61%，位于同類可比基金557/689；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為30.75%，位于同類可比基金426/673。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金成立以來夏普比率為1.2601。

　　截至1月22日，基金成立以來最大回撤為15.17%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為8.46%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為77.88%，同類平均為84.04%。2024年上半年末基金達(dá)到89.18%的最高倉位，2024年一季度末最低，為70.17%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1816.6萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中國平安、國邦醫(yī)藥、中國太保、華西股份、華安證券、建投能源、南京高科、東方證券、史丹利、中國動力。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南華豐元量化選股混合A：2025年第四季度利潤36.34萬元 凈值增長率1.83%)

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