華商大盤量化精選混合：2025年第四季度利潤38.68萬元 凈值增長率0.18%

　　AI基金華商大盤量化精選混合（630015）披露2025年四季報，第四季度基金利潤38.68萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0048元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.18%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.79億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為2.386元?；鸾?jīng)理是艾定飛，目前管理8只基金。其中，截至1月22日，華商科創(chuàng)板量化選股混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)68.11%；華商大盤量化精選混合最低，為28.07%。

　　基金管理人在四季報中表示，整個四季度受益風(fēng)險偏好提升的大盤成長方向表現(xiàn)突出。我們組合一直以盈利、高頻量價和反轉(zhuǎn)作為最重要的因子指標(biāo)，從量化模型篩選出的行業(yè)中，我們2025年四季度主要配置在有色，化工，銀行和非銀金融。

　　截至1月22日，華商大盤量化精選混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.47%，位于同類可比基金777/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.02%，位于同類可比基金757/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為28.07%，位于同類可比基金752/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.28%，位于同類可比基金1035/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.3051，位于同類可比基金941/1275。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為32.13%，同類可比基金排名620/1263。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為21.88%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.99%，同類平均為72.57%。2023年三季度末基金達(dá)到93.39%的最高倉位，2019年一季度末最低，為11.34%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.79億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是藏格礦業(yè)、寒武紀(jì)、華魯恒升、萬華化學(xué)、榮盛石化、銅陵有色、金祿電子、山金國際、TCL科技、廣發(fā)證券。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華商大盤量化精選混合：2025年第四季度利潤38.68萬元 凈值增長率0.18%)

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