先鋒量化優(yōu)選A：2025年第四季度利潤28.73萬元 凈值增長率0.94%

　　AI基金先鋒量化優(yōu)選A（006401）披露2025年四季報，第四季度基金利潤28.73萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.015元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.94%，截至四季度末，基金規(guī)模為3497.38萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為2.082元?；鸾?jīng)理是曾捷，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，先鋒量化優(yōu)選A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達32.68%；先鋒聚利A最低，為28.67%。

　　基金管理人在四季報中表示，本基金在量化風(fēng)控模型基礎(chǔ)上，以科技成長行業(yè)布局為主，持倉相對分散，本季度增加了AIDC、AI電力建設(shè)、新能源、封測、半導(dǎo)體設(shè)備等相關(guān)標(biāo)的持倉。A 股在四季度完成重要整固，市場在經(jīng)歷震蕩后重新凝聚共識，商業(yè)航天、存儲芯片、人形機器人等新興產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)突出，反映了資本市場對科技自立自強和產(chǎn)業(yè)升級的強烈預(yù)期。長期來看，政策持續(xù)推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展，低利率環(huán)境延續(xù)，在政策引導(dǎo)下中長期資金穩(wěn)步入市，A 股市場整體具備積蓄勢能、穩(wěn)步向上的基礎(chǔ)。本基金將在量化風(fēng)控模型基礎(chǔ)上，重點把握產(chǎn)業(yè)周期，并持續(xù)關(guān)注投資組合的抗風(fēng)險能力，爭取為基金持有人創(chuàng)造長期可持續(xù)的投資收益。

　　截至1月22日，先鋒量化優(yōu)選A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.45%，位于同類可比基金370/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.14%，位于同類可比基金626/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為32.68%，位于同類可比基金638/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為35.88%，位于同類可比基金311/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.8019，位于同類可比基金279/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為22.28%，同類可比基金排名317/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為23.07%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為45.56%，同類平均為72.57%。2020年一季度末基金達到92.74%的最高倉位，2023年一季度末最低，為31.83%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為3497.38萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是瑞芯微、安路科技、中際旭創(chuàng)、駿鼎達、中航高科、生益電子、中興通訊、深南電路、多浦樂、矽電股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：先鋒量化優(yōu)選A：2025年第四季度利潤28.73萬元 凈值增長率0.94%)

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