長城價值成長六個月持有期混合A：2025年第四季度利潤850.61萬元 凈值增長率2.33%

　　AI基金長城價值成長六個月持有期混合A（010284）披露2025年四季報，第四季度基金利潤850.61萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0184元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.33%，截至四季度末，基金規(guī)模為3.82億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為0.882元。基金經(jīng)理是韓林，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，長城創(chuàng)新成長混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)65.99%；長城安心回報混合A最低，為32.44%。

　　基金管理人在四季報中表示，我們持倉結(jié)構(gòu)中AI算力、半導(dǎo)體、新能源中上游材料、工業(yè)金屬等在此期間貢獻(xiàn)了主要的收益，操作上我們在科技板塊內(nèi)部做了適度結(jié)構(gòu)調(diào)整，部分海外算力供應(yīng)鏈公司需求能見度提升，我們的配置有所集中。市場企穩(wěn)與流動性充裕下，商業(yè)航天、機(jī)器人這種海內(nèi)外有催化共振的主題板塊也值得重視。

　　截至1月22日，長城價值成長六個月持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.32%，位于同類可比基金112/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為34.21%，位于同類可比基金174/621；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為46.88%，位于同類可比基金224/613；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.98%，位于同類可比基金324/535。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.4792，位于同類可比基金277/526。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為44.4%，同類可比基金排名387/450。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.01%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為88.52%，同類平均為85.83%。2025年三季度末基金達(dá)到92.91%的最高倉位，2021年上半年末最低，為56.51%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為3.82億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是英維克、中際旭創(chuàng)、新易盛、西部材料、雅化集團(tuán)、生益科技、航天電子、航宇科技、永鼎股份、華友鈷業(yè)。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：長城價值成長六個月持有期混合A：2025年第四季度利潤850.61萬元 凈值增長率2.33%)

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