東方量化成長靈活配置混合A：2025年第四季度利潤271.12萬元 凈值增長率2.89%

　　AI基金東方量化成長靈活配置混合A（005616）披露2025年四季報，第四季度基金利潤271.12萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0431元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.89%，截至四季度末，基金規(guī)模為9712.81萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為1.841元?；鸾?jīng)理是王懷勛，目前管理5只基金。其中，截至1月22日，東方量化成長靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)54.86%；東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A最低，為23.69%。

　　基金管理人在四季報中表示，未來在產(chǎn)品的配置方向上，將延續(xù)一直以來的嚴(yán)格紀(jì)律，保持在各個行業(yè)上的均衡配置，在風(fēng)格上也仍將繼續(xù)保持與指數(shù)的低偏離，謹(jǐn)慎暴露風(fēng)格，控制好跟蹤誤差。在盡可能減少交易成本和風(fēng)險暴露的情況下，最大化利用好模型給出的信號進(jìn)行選股。

　　截至1月22日，東方量化成長靈活配置混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.81%，位于同類可比基金295/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.04%，位于同類可比基金548/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為54.86%，位于同類可比基金270/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為71.60%，位于同類可比基金78/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.8479，位于同類可比基金233/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為31.49%，同類可比基金排名599/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為31.49%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為82.21%，同類平均為72.57%。2021年三季度末基金達(dá)到92.87%的最高倉位，2023年三季度末最低，為31.24%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為9712.81萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是蘇常柴A、北巴傳媒、漢森制藥、新聯(lián)電子、美湖股份、航宇微、智明達(dá)、三元股份、理工能科、隆盛科技。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東方量化成長靈活配置混合A：2025年第四季度利潤271.12萬元 凈值增長率2.89%)

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