東方匠心優(yōu)選混合A：2025年第四季度利潤9.09萬元 凈值增長率0.88%

　　AI基金東方匠心優(yōu)選混合A（015586）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤9.09萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0103元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.88%，截至四季度末，基金規(guī)模為772.91萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.09元?；鸾?jīng)理是房建威，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，東方周期優(yōu)選靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)26.8%；東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘A類最低，為19.81%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，我們從公司競爭力、長期盈利穩(wěn)定性等方面考量，重點(diǎn)配置了有色金屬、電子、農(nóng)業(yè)、化工等多個(gè)行業(yè)的公司個(gè)股。海外市場方面，我們嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)范要求，對港股進(jìn)行了一定的配置，并取得良好的收益。組合配置方面，我們將行業(yè)、個(gè)股向相對分散的方向調(diào)整，希望盡量控制回撤，保持穩(wěn)健收益。

　　截至1月22日，東方匠心優(yōu)選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.53%，位于同類可比基金302/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.06%，位于同類可比基金523/689；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.58%，位于同類可比基金539/673；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.27%，位于同類可比基金294/396。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.3569，位于同類可比基金237/383。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為33.4%，同類可比基金排名111/312。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為18.67%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為77.19%，同類平均為84.04%。2023年三季度末基金達(dá)到91.36%的最高倉位，2024年三季度末最低，為59.5%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為772.91萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是牧原股份、華海清科、華友鈷業(yè)、溫氏股份、亞鉀國際、新天然氣、愛瑪科技、德康農(nóng)牧、華錫有色、巨星農(nóng)牧。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東方匠心優(yōu)選混合A：2025年第四季度利潤9.09萬元 凈值增長率0.88%)

(責(zé)任編輯：system)