中信保誠(chéng)龍騰精選：2025年第四季度利潤(rùn)431.44萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.79%

　　AI基金中信保誠(chéng)龍騰精選（011284）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)431.44萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.047元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為5.79%，截至四季度末，基金規(guī)模為7836.32萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為0.976元?；鸾?jīng)理是金山，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，中信保誠(chéng)龍騰精選近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)44.54%；中信保誠(chéng)新藍(lán)籌最低，為1.26%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，2025 年 4 季度，A 股市場(chǎng)主要指數(shù)保持高位震蕩，滬深 300 指數(shù)下跌 0.2%、創(chuàng)業(yè)板指下跌 1.1%、科創(chuàng) 50 指數(shù)下跌 10.1%；分行業(yè)來(lái)看，保險(xiǎn)、有色金屬、石油石化、通信、國(guó)防軍工等領(lǐng)漲市場(chǎng)，醫(yī)藥生物、房地產(chǎn)、美容護(hù)理、計(jì)算機(jī)、傳媒等則領(lǐng)跌市場(chǎng)。領(lǐng)漲行業(yè)主要有以下幾點(diǎn)特征。第一，在震蕩市中，主題投資發(fā)酵，以商業(yè)航天為代表，帶動(dòng)國(guó)防軍工領(lǐng)漲。第二，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的確定性強(qiáng)的板塊，如有色金屬、通信均取得較好的表現(xiàn)。第三，保險(xiǎn)異軍突起。領(lǐng)跌行業(yè)則主要因?yàn)榛久嫫?。整個(gè) 4 季度，本基金整體繼續(xù)保持中高倉(cāng)位。配置結(jié)構(gòu)上，加大了化工、醫(yī)藥生物等板塊的配置力度，并調(diào)整了有色金屬的個(gè)股持倉(cāng)，同時(shí)把握了商業(yè)航天相關(guān)的投資機(jī)會(huì)。選股層面則繼續(xù)依托基本面研究，挖掘各行業(yè)中具備超額收益的個(gè)股。

　　截至1月21日，中信保誠(chéng)龍騰精選近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為18.42%，位于同類可比基金87/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為35.15%，位于同類可比基金182/689；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為44.54%，位于同類可比基金247/673；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為21.70%，位于同類可比基金155/396。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.6236，位于同類可比基金117/383。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為27.14%，同類可比基金排名64/378。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為25.24%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為81.28%，同類平均為84.04%。2021年末基金達(dá)到89.56%的最高倉(cāng)位，2021年上半年末最低，為39.64%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為7836.32萬(wàn)元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是盛屯礦業(yè)、錫業(yè)股份、興業(yè)銀行、精智達(dá)、華泰證券、華魯恒升、中國(guó)東航、信達(dá)證券、雅化集團(tuán)、家聯(lián)科技。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信保誠(chéng)龍騰精選：2025年第四季度利潤(rùn)431.44萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.79%)

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