中信建投睿信A：2025年第四季度利潤99.69萬元 凈值增長率3.23%

　　AI基金中信建投睿信A（000926）披露2025年四季報，第四季度基金利潤99.69萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0239元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.23%，截至四季度末，基金規(guī)模為3190.11萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為0.827元。基金經(jīng)理是艾翀和楊志武，目前共同管理4只基金。其中，截至1月21日，中信建投睿利A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)60.08%；截至1月22日，中信建投睿信A最低，為31.45%。

　　基金管理人在四季報中表示，展望2026年第一季度，我們認(rèn)為海外流動性拐點(diǎn)已經(jīng)確認(rèn)，美聯(lián)儲降息節(jié)奏可能因數(shù)據(jù)波動，但方向明確，有利于新興市場估值修復(fù)。國內(nèi)政策效能會持續(xù)釋放，“反內(nèi)卷”與一系列穩(wěn)增長政策的累積效應(yīng)有望進(jìn)一步顯現(xiàn)，企業(yè)盈利有望進(jìn)入溫和修復(fù)通道，但房地產(chǎn)等領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)性問題仍將制約反彈高度。產(chǎn)業(yè)趨勢也比較明確：以AI為代表的科技創(chuàng)新浪潮將從硬件基礎(chǔ)設(shè)施向商業(yè)應(yīng)用端深化，繼續(xù)為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈提供核心增長動力。

　　報告期內(nèi)依然堅持價值投資的理念，在復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境與宏觀事件沖擊背景下，利用量化方法對各種風(fēng)格與行業(yè)進(jìn)行了均衡的配置，充分利用行業(yè)和個股的分散度，降低資產(chǎn)組合的波動，力爭在行業(yè)與風(fēng)格均衡配置的基礎(chǔ)上，追求組合長期相對穩(wěn)健的回報。

　　截至1月22日，中信建投睿信A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.78%，位于同類可比基金587/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.97%，位于同類可比基金788/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為31.45%，位于同類可比基金665/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.53%，位于同類可比基金785/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.3702，位于同類可比基金861/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為32.58%，同類可比基金排名634/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年三季度，為23.05%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為83.71%，同類平均為72.57%。2025年一季度末基金達(dá)到94.52%的最高倉位，2022年上半年末最低，為30.09%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為3190.11萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是物產(chǎn)中大、三七互娛、中創(chuàng)智領(lǐng)、廣發(fā)證券、美亞光電、上峰水泥、鄂爾多斯、云天化、建設(shè)銀行、華域汽車。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信建投睿信A：2025年第四季度利潤99.69萬元 凈值增長率3.23%)

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