中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A：2025年第四季度利潤1.09億元 凈值增長率6.53%

　　AI基金中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A（166005）披露2025年四季報，第四季度基金利潤1.09億元，加權平均基金份額本期利潤0.1856元。報告期內，基金凈值增長率為6.53%，截至四季度末，基金規(guī)模為18.48億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為3.254元?；鸾浝硎橇缿c，目前管理4只基金。其中，截至1月22日，中歐成長優(yōu)選混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達58.86%；中歐臻選成長混合發(fā)起A最低，為27.43%。

　　基金管理人在四季報中表示，盡管四季度市場開始出現(xiàn)分化，但是我們依然堅持相對均衡的思路，不局限在少數(shù)賽道中。從周期品的角度來看，四季度我們不僅僅配置了高景氣的有色金屬，也同樣關注了高景氣的海運，此外也從景氣底部尋找機會，配置了能源相關品種?？萍碱I域我們繼續(xù)看好AI 對于全球，包括中國在內主要經濟體的拉動。

　　截至1月22日，中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A近三個月復權單位凈值增長率為12.09%，位于同類可比基金56/185；近半年復權單位凈值增長率為32.59%，位于同類可比基金52/185；近一年復權單位凈值增長率為57.51%，位于同類可比基金35/183；近三年復權單位凈值增長率為43.39%，位于同類可比基金26/176。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.8413，位于同類可比基金24/176。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為27.65%，同類可比基金排名32/177。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.61%。

　　據定期報告數(shù)據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.18%，同類平均為87.64%。2019年上半年末基金達到94.04%的最高倉位，2025年上半年末最低，為87.84%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為18.48億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、中國平安、三一重工、工業(yè)富聯(lián)、中際旭創(chuàng)、寧波銀行、洛陽鉬業(yè)、裕同科技、奧瑞金、中國船舶。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A：2025年第四季度利潤1.09億元 凈值增長率6.53%)

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