中歐價值回報(bào)混合A：2025年第四季度利潤1.78億元 凈值增長率5.87%

　　AI基金中歐價值回報(bào)混合A（018409）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤1.78億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0931元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.87%，截至四季度末，基金規(guī)模為31.38億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.798元。基金經(jīng)理是藍(lán)小康，目前管理5只基金。其中，截至1月22日，中歐價值回報(bào)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)57.83%；中歐融恒平衡混合A最低，為38.89%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，方向上我們看好資源品、大金融、一帶一路等，2026年計(jì)劃增加對于反內(nèi)卷和消費(fèi)的配置，具體到行業(yè)上，我們重點(diǎn)關(guān)注保險(xiǎn)、銀行、有色金屬、工程機(jī)械、石油與基礎(chǔ)化工、餐飲旅游、交通運(yùn)輸、紡織服裝、鋼鐵、建材、汽車、煤炭等行業(yè)的機(jī)會。

　　截至1月22日，中歐價值回報(bào)混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.01%，位于同類可比基金102/185；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.96%，位于同類可比基金101/185；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為57.83%，位于同類可比基金32/183。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金成立以來夏普比率為1.363。

　　截至1月21日，基金成立以來最大回撤為18.03%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為13.6%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為90.32%，同類平均為87.64%。2025年上半年末基金達(dá)到93.32%的最高倉位，2025年末最低，為83.37%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為31.38億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中國人壽、新華保險(xiǎn)、紫金礦業(yè)、中國太保、徐工機(jī)械、寧波銀行、中國重汽、中國海洋石油、三一重工、中國黃金國際。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐價值回報(bào)混合A：2025年第四季度利潤1.78億元 凈值增長率5.87%)

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