東方紅恒元五年持有混合：2025年第四季度利潤798.12萬元 凈值增長率2.77%

　　AI基金東方紅恒元五年持有混合（501066）披露2025年四季報，第四季度基金利潤798.12萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0406元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.77%，截至四季度末，基金規(guī)模為2.58億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.693元。基金經(jīng)理是張偉鋒，目前管理2只基金。

　　基金管理人在四季報中表示，本基金在四季度減少了貴金屬股票的配置，從貴金屬價格走勢看似乎減少風險暴露的決策過于謹慎了。紅利資產(chǎn)在四季度持續(xù)受到了較大的市場價格挑戰(zhàn)和相對收益壓力，整體上我們認為估值性價比有所提升。四季度，從體感上我們感受到市場風險偏好的持續(xù)加強，這是一把雙刃劍。本基金在組合的整體配置上并未明顯提升風險偏好，對部分有基本面隱憂出現(xiàn)的倉位做了適當調(diào)整。

　　截至1月22日，東方紅恒元五年持有混合近三個月復權單位凈值增長率為8.68%，位于同類可比基金338/621；近半年復權單位凈值增長率為16.71%，位于同類可比基金447/621；近一年復權單位凈值增長率為30.99%，位于同類可比基金419/613；近三年復權單位凈值增長率為-1.74%，位于同類可比基金423/535。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.3654，位于同類可比基金342/526。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為36.33%，同類可比基金排名295/526。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.57%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為84.28%，同類平均為85.83%。2025年三季度末基金達到92.75%的最高倉位，2025年末最低，為71.37%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2.58億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、中國宏橋、美的集團、寶豐能源、珀萊雅、亞鉀國際、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、騰訊控股、中信銀行、鹽湖股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：東方紅恒元五年持有混合：2025年第四季度利潤798.12萬元 凈值增長率2.77%)

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