中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A：2025年第四季度利潤24.49萬元 凈值增長率1.54%

　　AI基金中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A（018105）披露2025年四季報，第四季度基金利潤24.49萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0182元。報告期內，基金凈值增長率為1.54%，截至四季度末，基金規(guī)模為1591.41萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.226元?；鸾浝硎清X亞風云，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A近一年復權單位凈值增長率最高，達26.42%；中歐行業(yè)鑫選混合A最低，為7.17%。

　　基金管理人在四季報中表示，四季度港股部分周期性行業(yè)表現較好，比如原材料、能源、金融等等，這些主要受益于美聯(lián)儲寬松的貨幣政策。其它行業(yè)普遍不佳，互聯(lián)網受外賣大戰(zhàn)、電商競爭加劇、新能源車補貼退坡等影響，股價持續(xù)回調。創(chuàng)新藥板塊前期漲幅太大，進入到修復階段，季度表現也不佳。由于成分股中不包括人工智能、機器人、商業(yè)航天、固態(tài)電池等其它新興產業(yè)，指數沒有對沖項，表現不如 A 股。

　　截至1月22日，中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A近三個月復權單位凈值增長率為6.23%，位于同類可比基金445/689；近半年復權單位凈值增長率為7.48%，位于同類可比基金589/689；近一年復權單位凈值增長率為26.42%，位于同類可比基金478/673。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至12月31日，基金成立以來夏普比率為0.532。

　　截至1月21日，基金成立以來最大回撤為29.05%。單季度最大回撤出現在2024年一季度，為15.25%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為83.68%，同類平均為84.04%。2025年末基金達到91.75%的最高倉位，2023年上半年末最低，為48.92%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1591.41萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是新華保險、中國平安、中國太保、香港交易所、中國人壽、友邦保險、中信股份、中國財險、國泰海通、中國太平。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A：2025年第四季度利潤24.49萬元 凈值增長率1.54%)

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