中歐量化動力混合A：2025年第四季度利潤172.28萬元 凈值增長率4.53%

　　AI基金中歐量化動力混合A（015006）披露2025年四季報，第四季度基金利潤172.28萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0251元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.53%，截至四季度末，基金規(guī)模為5965.66萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.36元?；鸾?jīng)理是曲徑，目前管理的8只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，中歐金安量化混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達61.83%；截至1月21日，中歐國企紅利混合A最低，為14.5%。

　　基金管理人在四季報中表示，本基金以偏股混合型基金的行業(yè)配置為錨定，整體表現(xiàn)為中盤平衡風(fēng)格。在經(jīng)濟溫和復(fù)蘇與政策扶持并存的背景下，市場機會與風(fēng)險并存，風(fēng)格輪動可能加快。我們將密切觀察宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)政策及資金流向的變化，我們也會持續(xù)跟蹤市場風(fēng)格因子特征，爭取控制組合風(fēng)險暴露，力爭讓量化組合的超額收益更為平穩(wěn)。

　　截至1月22日，中歐量化動力混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.86%，位于同類可比基金51/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.73%，位于同類可比基金220/621；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為49.10%，位于同類可比基金205/613；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為33.53%，位于同類可比基金147/535。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.6909，位于同類可比基金151/526。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為30.33%，同類可比基金排名140/526。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為16.84%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.78%，同類平均為85.83%。2023年末基金達到91.98%的最高倉位，2023年上半年末最低，為76.26%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為5965.66萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是卓易信息、臻鐳科技、可孚醫(yī)療、巨星科技、盛邦安全、藏格礦業(yè)、中集集團、中信海直、安集科技、百通能源。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐量化動力混合A：2025年第四季度利潤172.28萬元 凈值增長率4.53%)

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