中歐數據挖掘混合A：2025年第四季度利潤1751.9萬元 凈值增長率2.86%

　　AI基金中歐數據挖掘混合A（001990）披露2025年四季報，第四季度基金利潤1751.9萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0774元。報告期內，基金凈值增長率為2.86%，截至四季度末，基金規(guī)模為6.74億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月21日，單位凈值為2.581元?；鸾浝硎乔鷱?，目前管理的8只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，中歐金安量化混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達61.83%；截至1月21日，中歐國企紅利混合A最低，為14.5%。

　　基金管理人在四季報中表示，本基金是以中證500指數的行業(yè)配置為錨定，保持了相對均衡的風格和行業(yè)配置，整體表現為中盤平衡風格。在經濟溫和復蘇與政策扶持并存的背景下，市場機會與風險并存，風格輪動可能加快。我們將密切觀察宏觀數據、產業(yè)政策及資金流向的變化，我們也會持續(xù)跟蹤市場風格因子特征，爭取控制組合風險暴露，力爭讓量化組合的超額收益更為平穩(wěn)。

　　截至1月21日，中歐數據挖掘混合A近三個月復權單位凈值增長率為13.82%，位于同類可比基金329/1286；近半年復權單位凈值增長率為28.39%，位于同類可比基金471/1286；近一年復權單位凈值增長率為57.58%，位于同類可比基金232/1286；近三年復權單位凈值增長率為56.95%，位于同類可比基金138/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.9329，位于同類可比基金163/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為28.22%，同類可比基金排名491/1264。單季度最大回撤出現在2022年一季度，為22.18%。

　　據定期報告數據統計，近三年平均股票倉位為86.65%，同類平均為72.57%。2019年末基金達到92.71%的最高倉位，2022年三季度末最低，為80.74%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為6.74億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是方正證券、富維股份、馳宏鋅鍺、華安證券、財通證券、中金嶺南、東吳證券、四川成渝、完美世界、廣州發(fā)展。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：中歐數據挖掘混合A：2025年第四季度利潤1751.9萬元 凈值增長率2.86%)

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