紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式A：2025年第四季度利潤538.95萬元 凈值增長率4.87%

　　AI基金紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式A（013250）披露2025年四季報，第四季度基金利潤538.95萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0603元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.87%，截至四季度末，基金規(guī)模為6288.41萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.076元?；鸾?jīng)理是蓋俊龍，目前管理5只基金。其中，截至1月21日，紅土創(chuàng)新新科技股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達103.37%；紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新股票(LOF)A最低，為68.26%。

　　基金管理人在四季報中表示，本基金 4 季度主要配置方向是人工智能（AI 算力）、TMT、儲能產(chǎn)業(yè)鏈等方向。我們持續(xù)看好人工智能，包括算力基礎(chǔ)建設(shè)和 AI 應(yīng)用方面的發(fā)展，AI 產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)的投資機會會層出不窮，例如算力、液冷、存儲等。我們也持續(xù)跟蹤研究了新能源、TMT、軍工（包括商業(yè)航天、低空經(jīng)濟和深海科技）、醫(yī)藥、消費等領(lǐng)域的投資機會。

　　截至1月22日，紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.05%，位于同類可比基金69/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為57.08%，位于同類可比基金42/689；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為80.76%，位于同類可比基金34/673；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.35%，位于同類可比基金133/396。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.5581，位于同類可比基金152/383。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為52.91%，同類可比基金排名358/378。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為31.76%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.5%，同類平均為84.04%。2022年三季度末基金達到92.91%的最高倉位，2023年一季度末最低，為83.5%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為6288.41萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中際旭創(chuàng)、新易盛、源杰科技、天孚通信、滬電股份、工業(yè)富聯(lián)、仕佳光子、永鼎股份、長芯博創(chuàng)、劍橋科技。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式A：2025年第四季度利潤538.95萬元 凈值增長率4.87%)

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